水泥板块逾九成公司年报预喜 11只潜力股吸金均超千万元,1.上周(10.11-10.17)水泥板块下跌2.08%

摘要: ????10月23日,银河证券最新行研报认为,随着全国水泥价格的企稳回升,支撑水泥行业上涨的因素犹存,板块有望迎来机会,投资机会方面,重点关注一路一带一化战略实施推进的范围与深度,推荐海螺水泥、巢东股份、江西水泥、四川双马、华新水泥、天山股份、青松建化、祁连山、宁夏建材、冀东水泥、金隅股份、中材国际。 ????核心观点: ????1.上周(10.11-10.17)水泥板块下跌2.08%,表现不如大盘(下跌1.40%) ????水泥板块上周下跌2.08 个百分点。板块中企业涨跌互现。周内上涨的企业有:上峰水泥(0.15%),尖峰集团(1.96%),下跌的有:冀东水泥(-0.68%),海螺水泥(-2.21%),祁连山(-1.51%)。 ????2.上周水泥市场价格涨跌互现 ????国庆节后,全国水泥市场价格延续之前上升态势,环比提升1.37%。价格上涨区域主要有江西、湖北、湖南、广东、广西和四川等,不同地区价格上调20-30 元/吨;价格下跌区域主要是山东、安徽和河南等,下调10-20 元/吨。从需求方面来看,北方降雨降温对水泥需求形成短期压制,南方天气尚佳,利好需求回暖。 ????3.水泥库存略有上升 ????上周全国的水泥库存为70%,同比上升0.12%。分区域看:东北地区上涨0.63%至71.25%,西南地区上涨0.63%至71.25%,中南地区下降0.25%至67.7%,华北地区、华东地区、西北地区均无变化。 ????4.未来水泥价格展望 ????东北地区市场将继续维稳,但需求或开始下滑。华北地区秋收结束,需求或仍难好转。华东地区上行动力不足,但浙江意向走高。华中地区两湖市场或在企业推涨下继续上行。华南地区正值传统旺季,两广均存上行预期。西北地区需求渐弱,市场或将低位徘徊。西南地区需求或逐渐好转,但涨价难一蹴而就。 ????5.投资建议 ????本周全国水泥市场涨跌互现。西北多地价格走低,不过华东、中南局部再度走高 20-30 元/吨,带动全国均价继续小幅上涨。北方降雨降温对水泥需求形成短期压制,南方天气尚佳,利好需求回暖。华东部分水泥企业仍有推涨意向,下周或支撑水泥市场继续走高。 ????重点关注:一路(新丝绸之路)一带(长江经济带)一化(京津冀一体化)战略实施推进的范围与深度。继续推荐海螺水泥、巢东股份、江西水泥、四川双马、华新水泥、天山股份、青松建化、祁连山、宁夏建材、冀东水泥、金隅股份、中材国际。

对于水泥股的后市表现,统计数据显示,近30日内,华新水泥、冀东水泥、中材国际、金隅集团、上峰水泥、海螺水泥、祁连山等7只个股均受到3家及以上机构集中推荐,万年青、宁夏建材、城发环境、金圆股份等4只个股则被两家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

近几个交易日水泥股表现强势,板块内个股全线开花,昨日水泥股再度集体飙升,盘中,祁连山、四川双马、狮头股份、塔牌集团4股涨停,其中狮头股份已连续第三日涨停,此外,同力水泥、拓中建设均涨逾6%,江西水泥、亚泰集团、尖峰集团等6股涨逾5%。涨幅最低的ST当代收涨3.27%。 水泥股上涨,主要受益保障房建设,未来保障房建设有望全面提速,这将进一步刺激水泥等相关保障房概念股活跃。 住建部有关负责人近日表示,各地保障性安居工程在11月末之前必须全面开工。为了解决保障房项目建设所需要的巨额资金问题,近期多个部门相继出台政策,支持保障房项目建设融资创新。业内人士认为,在多项融资举措全力推动下,下半年保障房建设有望全面提速。 多方面支持保障房建设。事实上,除了中央的财政支持,包括全国社保基金理事会、保险资金、地方融资平台等都相继对保障房建设抛出了橄榄枝。 住建部也拟于今年9月底推出全国保障房建设采购平台,以推进保障房项目的顺利展开及完成。该采购平台是一个专门服务于全国保障房项目的巨型超市,可以为保障房提供价廉物美的产品。 财政部最新公布的发债计划显示,今年仍将发行2000亿元的地方债,与前两年持平,而地方债所募集资金将优先用于保障房建设。 国家发改委也于日前发布《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》,明确符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业,通过发行企业债券进行保障性住房项目融资。 后市如何操作? 山西证券日前发布研报称,保障房三季度迎来大规模建设期。经过前期调整,水泥板块对负面因素已基本消化,行业盈利水平可持续,半年报和年报具备业绩高弹性特征,维持行业看好评级。 中信证券研报指出,水泥股即将迎来中报业绩集中预喜期,建议逐步加大水泥股配置。虽然短期内水泥行业将面临阶段性淡季及需求增速下滑导致水泥价格回调等负面因素影响,但考虑到夏季缺电导致的拉闸限电以及即将拉开大幕的落后产能淘汰或将促使行业景气回落幅度低于预期,同时7月之后水泥股即将迎来中报业绩集中预喜期及披露期,水泥股很可能先于大盘见底企稳。因此目前的建议是在大盘筑底过程中逐步加大水泥股的配置,以迎接由于三季度保障房集中开工可能提早到来的下半年旺季,以及基于四季度是大规模保障房和水利建设的叠加期很可能再超预期的行业景气,我们重点推荐海螺水泥、江西水泥、巢东股份、华新水泥、塔牌集团、天山股份、青松建化、亚泰集团、金隅股份、四川双马及同力水泥等。 国泰君安分析认为,水泥股在两年看多的基础上下半年有上升行情,建议逐步加仓,在目前底部区域水平上边跌边买,逐步建立水泥仓位,在7-8月把仓位加到位。(1)从需求端看,新疆是最好的,天山股份和青松建化;(2)从供给端看,海螺水泥,巢东股份,华新水泥,江西水泥供给端最严格;(3)从价格联盟效应看,华东和湖北地区最好,也是上述4家公司;(4)从中报业绩和弹性看,也是上述4家公司要好很多.金隅股份水泥业绩明年具有巨大弹性(吨产量对应流通市值最低),而本身是北京最大保障房开发商,保障房驱动水泥龙头。

在业绩+涨价推动下,近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温,近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,具体来看,海螺水泥、华新水泥、冀东水泥和塔牌集团等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上,天山股份、上峰水泥、中材国际、城发环境等4只个股近期也被机构推荐,后市表现值得密切跟踪。

对此,华泰证券表示,目前看,各地复工时间有差异,基建需求启动可能要到2月中下旬,较往年晚2周,地产建设需求启动可能要到3月初,较往年晚1个月,但后续需求可能出现加速恢复,驱动因素包括:基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转、在建项目赶工交付等。根据测算,往年各子板块一季度收入占比在15%-20%,考虑后期赶工,预计全年影响有限。后期需求恢复短期首选水泥,中长期继续看好消费建材龙头公司。

分析人士表示,每年四季度都是全国施工建设的高峰期,水泥价格也会在这段时间攀上年内的高位。从需求端来看,由于南方天气转冷,雨水天气减少,因此水泥市场的交易氛围比较积极,且临近年底,国内多数地区下游建筑工程出现赶工现象,特别是在前期环保管控区域,预警解除后下游需求快速增长,因此市场销量较好,相关厂家的水泥价格涨幅较为明显。

记者任小雨

原标题:水泥板块逾九成公司年报预喜 11只潜力股吸金均超千万元

摘要 分析人士表示,每年四季度都是全国施工建设的高峰期,水泥价格也会在这段时间攀上年内的高位。从需求端来看,由于南方天气转冷,雨水天气减少,因此水泥市场的交易氛围比较积极,且临近年底,国内多数地区下游建筑工程出现赶工现象,特别是在前期环保管控区域,预警解除后下游需求快速增长,因此市场销量较好,相关厂家的水泥价格涨幅较为明显。(证券日报网)

受此影响,本周一,水泥板块盘中逆市走强,整体上涨0.02%,12只成分股股价实现逆市上涨,占比近六成。其中,四川双马、天山股份、城发环境和万年青等个股涨幅居前,均逾1%。

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